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新疆新粮粮油交易中心有限公司结算管理细则

上次更新时间:2018-03-05  文章来源:无佣网  作者:无佣网

  第一章 总 则
  第一条  为了规范新疆新粮粮油交易中心有限公司(以下简称粮油交易中心)商品电子交易的结算行为,保护会员的合法权益和社会公众利益,防范和化解市场风险,根据《新疆新粮粮油交易中心有限公司交易规则》及相关规则制度制定本细则。
  第二条  结算是指根据交易结果和粮油交易中心有关规定对会员协议保障金、手续费、交收货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。
  第三条  粮油交易中心的结算实行结算准备金和协议保障金制度。
  第四条  粮油交易中心对会员的账户、协议保障金及交收货款等进行结算和监督。
  第五条  本细则适用于粮油交易中心内的一切结算活动,粮油交易中心管理部门及其工作人员、会员、指定结算银行(以下简称结算银行)、指定交收仓库和其他与粮油交易中心相关的人员必须遵守本细则。
 
  第二章 结算部门
  第六条  结算部门是指粮油交易中心设置的财务结算部。财务结算部负责粮油交易中心商品电子交易的统一结算、结算风险的防范。
  第七条  财务结算部(结算)的主要职责:
  (一)对会员协议保障金进行结算,控制结算风险;
  (二)对会员的交易结果进行结算,编制会员结算报表;
  (三)审核、办理会员之间交收资金往来汇划业务;
  (四)统计、登记和报告交易结算情况,为粮油交易中心提供各种结算统计报表;
  (五)会员交收单据的开具,办理交收结算业务;
  (六)注册仓单等重要结算票证的管理;
  (七)负责与银行、会员对账。
  第八条  在粮油交易中心所发生的商品电子交易必须通过结算部门进行统一结算。
  第九条  粮油交易中心有权检查会员的结算资料。
  第十条  会员必须安排结算、交收专职人员,会员结算、交收专职人员负责与粮油交易中心之间办理结算业务。会员应妥善保管结算资料及相关凭证、账册,以备查询和核实。
  第十一条  会员结算、交收专职人员是经会员法人授权,代表会员办理结算和交收业务的人员。只有会员的结算、交收专职人员才能办理结算和交收业务。
  第十二条   会员结算、交收专职人员的业务职责:
  (一)获取粮油交易中心提供的结算数据,并及时核对;
  (二)办理权利凭证的交存与提取手续;
  (三)办理实物交收手续;
  (四)办理其它结算、交收业务。
  第十三条   结算部门及其工作人员应当保守粮油交易中心和会员的商业秘密。
 
  第三章 结算银行
  第十四条   结算银行是指粮油交易中心指定的、协助粮油交易中心办理电子交易结算业务的银行。
  第十五条   结算银行须符合以下条件:
  (一)商业性银行、政策性银行;
  (二)在全国各主要城市设有分支机构和营业网点;
  (三)拥有先进、快速的异地资金划拨手段;
  (四)粮油交易中心认为应具备的其他条件。
  符合以上条件,并经粮油交易中心同意成为结算银行后,结算银行与粮油交易中心应签订相应协议,明确双方的权利和义务,以规范相关业务手续。
  第十六条   结算银行的权利:
  (一)开设粮油交易中心专用结算账户和会员结算账户;
  (二)吸收粮油交易中心和会员的存款;
  (三)了解会员在粮油交易中心的资信情况;
  (四)根据与粮油交易中心签订的会员账户资金监管协议,对粮油交易中心的会员账户资金进行监管,保证会员账户资金的安全。
  第十七条   结算银行的义务:
  (一)根据粮油交易中心系统同步数据划转会员的资金;
  (二)保守粮油交易中心和会员的商业秘密;
  (三)在粮油交易中心出现重大风险时,必须协助粮油交易中心化解风险;
  (四)对粮油交易中心电子结算业务进行监督;
  (五)向粮油交易中心提供会员专用结算账户的资金情况;
  (六)根据粮油交易中心的要求,协助粮油交易中心核查会员资金的来源和去向;
  (七)向粮油交易中心及时通报会员在资金结算方面的不良行为和风险;
  (八)向粮油交易中心及时通报会员注册仓单的质押和解押情况;
  (九)根据粮油交易中心的要求,对粮油交易中心开设的会员专用结算账户中的资金实行必要的监管。粮油交易中心除按交易规则从会员专用结算账户中收取相关的费用、进行交收时对资金进行划拨外,不得以任何理由支取或挪用会员专用结算账户中的资金。
 
  第四章 日常结算
  第十八条  粮油交易中心对会员存入粮油交易中心会员专用结算账户的协议保障金实行分账管理,为每一会员设立明细账户,按日结算每一会员的出入金、交易协议保障金、手续费等。
  第十九条   会员开立、更换、或注销协议保障金账户,由会员书面申请,粮油交易中心财务结算部审核、签发相关书面文件或电子指令到结算银行办理。
  第二十条   结算准备金是指会员为了交易结算在粮油交易中心会员专用结算账户中预先准备的专用结算资金,是未被合同占用的协议保障金。结算准备金的最低余额由粮油交易中心另行公布。
  第二十一条   交易协议保障金是指会员在粮油交易中心会员专用结算账户中确保合同履行的资金,是已被商品电子交易占用的协议保障金。当买方或者卖方发出购买或者销售邀约,粮油交易中心按邀约价值的一定比率向买卖双方收取交易协议保障金。卖方交易协议保障金可以是卖方在结算银行会员专用结算账户上的部分资金,也可以是卖方在交收仓库存放商品的仓单作为保证(抵顶比例由交易中心财务结算部确定)。
  第二十二条   为保证商品电子交易的正常履行,参与商品电子交易的买卖双方须及时付足交易协议保障金。各商品交易协议保障金及各品种在各阶段交易协议保障金的收取标准请参见各品种公布的交易标准。
  第二十三条   粮油交易中心根据会员当日成交合同数量或合同金额计收手续费。
  第二十四条   当日结算价是指某一商品电子交易当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。
  第二十五条   结算完毕后,会员的结算准备金低于粮油交易中心规定的最低余额时,该结算结果即视为粮油交易中心向会员发出的追加协议保障金的通知,两者的差额即为追加协议保障金金额。
  第二十六条   粮油交易中心可根据市场风险和协议保障金变动情况,在交易过程中进行结算并由财务结算部电话和传真发出追加协议保障金通知,会员须在通知规定的时间内补足追加协议保障金。未按时补足的,粮油交易中心有权按相关规定处理。
  第二十七条  会员划拨资金的方式:会员可在每交易日交易时间内进行资金划拨。会员出入金可通过粮油交易中心商品电子交易系统办理。
  第二十八条   有下列情况之一的会员,粮油交易中心可限制会员出金:
  (一)涉嫌重大违规,经粮油交易中心立案调查的;
  (二)因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门、粮油交易中心或其他有关部门正式立案调查,且正处在调查期间的;
  (三)粮油交易中心认为市场出现重大风险时;
  (四)粮油交易中心认为必要的其他情况。
  第二十九条   当日结算完成后,粮油交易中心通过网络系统公布结算数据,会员应通过粮油交易中心会员服务系统每日及时主动的查询、核对、确认结算数据。
  第三十条   遇特殊情况造成粮油交易中心不能按时提供结算数据,粮油交易中心将另行通知提供结算数据的时间。
  第三十一条  会员可保存、打印结算数据,并将之妥善保存,该数据应至少保存5年,但对有关电子交易有争议的,应当保存至该争议消除时为止。
  第三十二条   会员如对结算数据有异议,应在下一交易日开市前以书面形式通知粮油交易中心财务结算部。如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议,则视作会员已认可结算数据的正确性。如粮油交易中心发现数据有误,随时有权收回更正。
  第三十三条   会员每日或每月可通过粮油交易中心会员服务系统查看或打印结算报表,作为会员核查交易账簿记录的依据。
  第三十四条   会员应加强对结算、交收专职人员的管理,严格操作规范,特别要从严管理密码,以防密码被盗和泄密。
 
  第五章 实物交收结算
  第三十五条   交收货款结算实行“一收一付,先收后付、收支相抵”的方法。
  第三十六条    会员应按国家有关规定依法纳税。卖方会员必须向买方会员开具全额增值税专用发票或农产品专用发票。
  第三十七条    卖方会员最迟须在合同约定交收期内将增值税或农产品专用发票交至买方(出现交收异议的除外)。卖方会员在规定的时间内未提供增值税或农产品专用发票的,视为卖方违约。
  第三十八条   在交收期内,会员如在当天交易结束之前办妥注册仓单、货款等交收事宜,粮油交易中心当日结算时即清退其相应的交易协议保障金。如在当天交易结束之后办妥的,粮油交易中心将在下一交易日结算时清退其交易协议保障金。
 
  第六章 权利凭证
  第三十九条   仓单抵顶协议保障金的业务由粮油交易中心财务结算部负责办理,受理截止时间为每个交易日北京时间16:00。
  第四十条    本细则所指的仓单仅限于由粮油交易中心审批注册的仓单。
  第四十一条   注册仓单抵顶协议保障金使用的期限不得超过粮油交易中心规定的该注册仓单的有效期。
  第四十二条   每次交存仓单的价值不得低于商品最小交收单位所承载的价值。
  第四十三条   办理仓单作为协议保障金的手续:
  (一)申请:会员办理注册仓单作为协议保障金业务时,须向粮油交易中心提出书面申请。
  (二)验证交存:以注册仓单作为协议保障金的会员须在申请获得粮油交易中心批准后将印鉴齐全的注册仓单送粮油交易中心办理抵顶手续。
  第四十四条   注册仓单抵顶的协议保障金只能用于商品电子交易,不能出金。
  第四十五条   注册仓单抵顶的协议保障金不予计算利息,办理仓单抵顶协议保障金应按粮油交易中心规定交纳手续费。
  第四十六条   注册仓单每次作为协议保障金使用的期限最长为2个月。
  第四十七条   出现下列情况之一的,粮油交易中心可取消有关会员的仓单抵顶协议保障金:
  (一)会员提取和运用资金出现较大风险并有可能危及粮油交易中心合法权益的;
  (二)由于其他原因需要取消的。
  第四十八条   会员以仓单抵顶协议保障金的,在弥补应交协议保障金之后,可办理提取手续,取回交存的仓单。
  第四十九条   当会员不履行或不能完全履行交易协议保障金债务时,粮油交易中心有权将该仓单提货后兑现,从所得的款项中优先受偿交易协议保障金债务和相关交易债务。会员应承担仓单兑现所发生的一切费用。
 
  第七章 风险与责任
  第五十条   会员对其在粮油交易中心成交的合同负有承担风险的责任。
  第五十一条   会员不能履行合同责任时,粮油交易中心可对其采取下列风险保障措施:
  (一)暂停签订新的电子合同;
  (二)限期转让,直至用转让后释放的协议保障金能够履约为止;
  (三)按规定强行转让,直至用转让后释放的协议保障金能够履约为止;
  (四)将交存的仓单兑现,用兑现所得履约赔偿;
  (五)通过法律程序继续对该会员追偿。
 
  第八章 附 则
  第五十二条   本细则自公布之日起实施。

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